Bedragen x € 1.000
Reserve | Looptijd | Plafond | 2017 Eindsaldo | 2018 Mutaties | 2018 Eindsaldo | 2019 Dotaties | 2019 Onttrekkingen | 2019 Eindsaldo | 2020 Mutaties | 2020 Eindsaldo | 2021 Mutaties | 2021 Eindsaldo | 2022 Mutaties | 2022 Eindsaldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Algemene reserve, rekeningresultaat | ||||||||||||||
Algemene reserve | onbepaald | onbepaald | 19.130 | -475 | 18.655 | 0 | -45 | 18.610 | 0 | 18.610 | 0 | 18.610 | 0 | 18.610 |
Budgetoverheveling | onbepaald | onbepaald | 287 | -287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Programma Bestuurlijk domein | ||||||||||||||
Wachtgeld voormalig bestuurders | onbepaald | 460.000 | 51 | 0 | 51 | 0 | 0 | 51 | 0 | 51 | 0 | 51 | 0 | 51 |
Kansenonderzoek | 31-12-2018 | 48.912 | 52 | 0 | 52 | 0 | 0 | 52 | 0 | 52 | 0 | 52 | 0 | 52 |
Toerisme en recreatie | 31-12-2020 | onbepaald | 90 | -33 | 57 | 71 | -60 | 68 | 11 | 79 | 11 | 90 | 11 | 101 |
Programma Sociaal domein | ||||||||||||||
Combinatiefunctionarissen | 31-12-2020 | onbepaald | 84 | -30 | 54 | 0 | -30 | 24 | 0 | 24 | 0 | 24 | 0 | 24 |
Decentralisaties Sociaal domein | 31-12-2018 | 2.500.000 | 2.250 | 0 | 2.250 | 0 | -150 | 2.100 | 0 | 2.100 | 0 | 2.100 | 0 | 2.100 |
(Overschotten) decentralisaties | 31-12-2018 | onbepaald | 2.256 | -1.253 | 1.003 | 0 | -61 | 942 | -61 | 881 | -61 | 820 | -61 | 759 |
Statushouders | 31-12-2017 | 208.221 | 621 | 0 | 621 | 0 | 0 | 621 | 0 | 621 | 0 | 621 | 0 | 621 |
Bezoekerscentrum Assumburg | 31-12-2060 | 250.000 | 219 | -6 | 214 | 0 | -6 | 208 | -6 | 202 | -6 | 197 | -6 | 191 |
Sportaccommodatie de Velst | onbepaald | onbepaald | 1.748 | 0 | 1.748 | 0 | 0 | 1.748 | -44 | 1.703 | -44 | 1.659 | -44 | 1.615 |
Kunst Broekpolder | onbepaald | onbepaald | 7 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stichtingskosten Kennemercollege | 31-12-2050 | 1.300.000 | 662 | -43 | 618 | 0 | -43 | 575 | -43 | 532 | -43 | 488 | -43 | 445 |
Desintegratiekosten | 31-12-2020 | 2.000.000 | 459 | -227 | 232 | 45 | -221 | 55 | -169 | -114 | -163 | -277 | -126 | -403 |
Gezond in de stad | 31-12-2018 | 60.000 | 40 | -40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Programma Fysiek domein | ||||||||||||||
Afvalstoffenheffing | onbepaald | onbepaald | 95 | 107 | 203 | 197 | 0 | 399 | 186 | 585 | 191 | 776 | 197 | 974 |
Procesbegeleiding Tweede Tranche Herstructurering | 31-12-2020 | onbepaald | 179 | -32 | 147 | 0 | -34 | 113 | -34 | 79 | -34 | 46 | -34 | 12 |
Riolering | onbepaald | onbepaald | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 |
Tolhek | onbepaald | onbepaald | 53 | -34 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 | 0 | 19 | 0 | 19 |
Verbinding A8-A9 | 31-12-2020 | 2.100.000 | 2.100 | 0 | 2.100 | 0 | 0 | 2.100 | 0 | 2.100 | 0 | 2.100 | 0 | 2.100 |
Verplichtingen Tweede Tranche Herstructurering | 31-12-2020 | onbepaald | 64 | -63 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Volkshuisvestingsfonds | 31-12-2020 | onbepaald | 3.005 | -283 | 2.722 | 0 | -192 | 2.530 | -190 | 2.340 | -188 | 2.152 | -188 | 1.963 |
Openbare ruimte Houtwegen | 31-12-2020 | onbepaald | 399 | -213 | 186 | 0 | 0 | 186 | 0 | 186 | 0 | 186 | 0 | 186 |
Kapitaallasten Houtwegen | 0 | 195 | 195 | 0 | -9 | 187 | -9 | 178 | -9 | 170 | -9 | 161 | ||
Grondbeleid en -beheer | 31-12-2020 | onbepaald | 945 | -55 | 890 | 0 | -10 | 880 | 0 | 880 | 0 | 880 | 0 | 880 |
Afwikkeling Broekpolder | 31-12-2019 | 148.250 | 126 | -27 | 99 | 0 | -28 | 72 | -24 | 48 | -24 | 24 | -24 | 0 |
Bereikbaarheid centrumgebied | 31-12-2022 | 225.000 | 196 | 6 | 202 | 6 | 0 | 208 | 6 | 214 | 6 | 220 | 6 | 226 |
Stedelijke vernieuwing | onbepaald | onbepaald | 7.900 | 0 | 7.900 | 0 | -1.679 | 6.222 | -402 | 5.820 | -784 | 5.036 | -909 | 4.127 |
Kapitaallasten Stedelijke vernieuwing | 0 | 0 | 1.679 | -50 | 1.629 | 278 | 1.906 | 649 | 2.556 | 763 | 3.319 | |||
Algemene dekkingsmiddelen/Overhead | ||||||||||||||
Personele knelpunten | 31-12-2018 | onbepaald | 139 | 0 | 139 | 0 | 0 | 139 | 0 | 139 | 0 | 139 | 0 | 139 |
Reserve wachtgeld ambtenaren | 31-12-2017 | 720.000 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 |
Digitaliseringsprojecten Staf | 31-12-2020 | onbepaald | 85 | -20 | 65 | 0 | -20 | 45 | -20 | 25 | -20 | 5 | -5 | 0 |
Reserve bouw en verbouw gemeentehuis | 31-12-2052 | 16.000.000 | 13.194 | -537 | 12.657 | 0 | -537 | 12.120 | -537 | 11.584 | -537 | 11.047 | -537 | 10.510 |